Los Sistemas de Planificación de Recursos de la empresa, Enterprise Resource Planning, son sistemas de gestión de información que integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa.

La propia definición de ERP indica la necesidad de "Disponibilidad de toda la información para todo el mundo todo el tiempo".Los Sistemas ERP son sistemas integrales de gestión para la empresa.

Funciones

Una sola Instalación gestiona múltiples Empresas, pudiendo utilizarse simultáneamente cualquiera de ellas, en un entorno de red local.

Registro y consultas de asientos, Libro Diario, Mayor y Balances con exportación a Excel. Asientos de Cierre y Apertura automáticos. Registro y Control de Chequeras Propias y de Valores de Terceros. Proyección Financiera, Balances Comparativos. Facturas de Ventas, Compras, Gastos, Remitos, Retenciones y Percepciones. Emisión de Recibos y Órdenes de Pago. Remitos Pendientes de Facturación y Compra. Control de Inventarios, Libros de IVA Compras y Ventas. Facturación sobre Talonarios Pre-Impresos o Controladores Fiscales y Facturación Electrónica.

Se caracterizan por estar compuestos por diferentes partes integradas en una única aplicación. Estas partes son de diferente uso, por ejemplo: producción, ventas, compras, logística, contabilidad, inventarios y control de almacenes, pedidos, etc.

Ésta es la diferencia fundamental entre un ERP y otra aplicación de gestión. Los ERP están funcionando ampliamente en todo tipo de empresas modernas. Los departamentos involucrados en la operación o producción están integrados en un solo sistema. Incluyen además la contabilidad, presupuestos y herramientas de administración estratégica.

Brindando información cruzada e integrada de todos los procesos del negocio, este software es parametrizado y adaptado para responder a las necesidades especificas de cada organización. Una vez implementado un ERP permite a una empresa administrar los recursos de todas las áreas, simular distintos escenarios y obtener información consolidada en tiempo real.

Es un software compuesto por los módulos de Contabilidad, IVA Compras/Ventas, Cuentas Corrientes, Cajas y Bancos.

La información por Centro de Costos permite obtener resultados de un período por actividad imputando y prorrateando las cuentas de resultados positivos y negativos a determinadas actividades.

Cuando un programa que ha estado registrado se vence, al iniciar el programa, aparece una pantalla similar a ésta. Debe ingresar nuevamente su código de Letras.

El código de Letras de su programa se basa en el código Rojo (1).Debemos obtener el código de Letras exclusivo de su PC eingresarlo en Clave Alfabética (2) y presionar el Botón Registrar. (3).

Si no tiene la Clave de Letras, ingresar al sitio web www.organizacion8m.com.ar para obtenerlo haciendo click en Perdí mi Clave Alfabética.(4)

Ingresa el Número Rojo (1), Buscar (2), en la columna Letras (3) busca el programa instalado, si tiene más de uno (4).

Luego poner el nombre (3), podemos seleccionar el tipo de Empresa (4). Esto determina como será el PLan de Cuentas Inicial, para ayudarnos a comenzar a trabajar inmediatamente. Si deseamos utilizar un Plan de Cuentas de alguna Empresa que ya tengamos en uso, debemos seleccionar Plan de Cuentas en Blanco, y luego importarlo desde el Menú Datos Externos.

El proceso de Configuración se completa presionando el Botón Crear Empresa (5). La información necesaria para funcionar se crea de manera LOCAL.

En una PC, para trabajo solo local, las carpetas quedan típicamente asi:

localhost:C:\8mCofinFE\C1

C:\8mCofinFE\C1\

C:\8mCofinFE\

Si vamos a trabajar en un Entorno de Red, para utilizar el programa y los datos desde otras PC integradas en una Red Local, debemos escribir la carpeta de Trabajo para un entorno multiusuario de Windows, asumiendo que la PC se denomina SERVER, el disco compartido se denomina C y se ha compartido la carpeta de trabajo. Por ejemplo:

SERVER:c:\8mCofinFE\c1

\\SERVER:\8mCofinFE\c1\

\\SERVER:\8mCofinFE\

El programa debe instalarse localmente en todas las PC que van acceder. Solo deben compartirse las carpetas con datos.

Luego Ingresamos las fechas de Inicio y Cierre y al dar OK, la empresa estará lista para comenzar a trabajar.

El usuario ADMIN es el único que puede crear y modificar usuarios del sistema.

Si no posee Clave, es conveniente asignarle una, como veremos mas adelante.

Cuando Creamos Un Artículo el sistema propone el próximo código, que puede modificarse, siempre que no exista(1). Se completa el nombre, el IVA y opcionalmente un código de Barras.(2) y el resto de los datos si corresponden. Continuamos con siguiente.(3)

Asignación de Cuentas.

Debemos considerar la cuenta que utilizará al comprar y vender. Seleccionamos el Rubro. Si éste tiene cuentas asignadas, el artículo puede adoptarlas, o puede asignarse otras cuentas específicas. Puede ser cualquier cuenta del Plan de Cuentas. Deben ser imputables.

Asignación de Precios

Si el tilde indicado con rojo se encuentra activo, al completar el Costo Neto y el Margen, también se calcula el Venta Neto y Venta Final. Si modificamos manualmente éste, recalculará el Neto. Puede Indicarse si las ventas de este artículo generan Percepción de Ingresos Brutos en el Régimen General Provincial o en otro especial. Para utilizar el precio en Moneda Extranjera, se tilda Precios Expresados en 2da Moneda (1) y el valor en esa moneda en NETO MONEDA EXTRANJERA. (2)

El artículo ya puede comprarse y venderse. La última pestaña es para vender artículos con precios derivados, útil para fábricas y armadoras. Éste apartado se trata de manera independiente en el manual.

Desde el Menú Ajustes, Control ...

Selección de Artículos para Modificar sus Precios.

Primero debemos desmarcar todos, para evitar errores (1). Luego podemos escribir en (2) El rubro, o subrubro o Marca de los Artículos a Modificar y presionar el Botón respectivo. Igual por Orden Alfabético. Cuando hallamos finalizado, presionamos Continuar. (4)

Consulta de los artículos Marcados.

Hemos Seleccionado 4 Artículos. Desde esta Consulta se puede seleccionar por Código o Individualmente.

Modificar los Precios

Cargamos la variación deseada en (1). Si utilizamos los Precios de Costos, Presionamos (2). Esto Modifica el Costo Neto Incrementando el actual por la variación. Luego automáticamente Calcula el Costo Final agregando el IVA, el Precio de Venta Neto agregando el Margen y el Precio de Venta Final agregando el IVA al Precio de Venta Neto. Si no utilizamos los precios de Costo, presionamos (3).

En la Consulta del Plan de Cuentas (1) , seleccionamos la Pestaña F6 Clientes (2) y Click en Nuevo Cliente (3).

El sistema nos asigna la cuenta que corresponde (1), escribimos el Nombre (2) y Click en OK (3).

Completamos los datos fiscales (1), cuidando de tipear correctamente el tipo de documento(2) y el número(3). Agregamos los datos más relevantes de su cliente como DOMICILIO, LOCALIDAD, TELÉFONO y al finalizar hacer click en “Ok”.

Su nuevo cliente aparece incluído en el Catálogo del Plan de Cuentas.

En el Menú Inicio (1), Consulta del Plan de Cuentas (2) , seleccionamos la Pestaña F7 Proveedores (3) y Click en Nuevo Proveedor (4).

El sistema nos asigna la cuenta que corresponde (1), escribimos el Nombre (2) y Click en OK (3).

Completamos los datos fiscales (1), cuidando de tipear correctamente el tipo de documento(2) y el número(3). Agregamos los datos más relevantes del Proveedor, DOMICILIO, LOCALIDAD, TELÉFONO y al finalizar hacer click en “Ok”.

Su nuevo Proveedor aparece incluído en el Catálogo del Plan de Cuentas.

Para utilizar el CB, en la consulta de cualquier artículo, activamos el tilde (1) y se podrá utilizar para todos los artículos. En el campo CB se puede utilizar el que trae el producto o uno de creación propia.El CB no reemplaza al Código del Artículo.

Es recomendable desmarcar todos(1) antes de realizar una selección para Modificar o Imprimir.En el campo indicado (2) escribir el Rubro, o Subrubro, o Proveedor que se va a seleccionar.Click en el botón respectivo (3)También se puede seleccionar por el nombre del Artículo.

Continuar (4).

Esta consulta tiene dos funciones. Para imprimir etiquetas (1) o para modificar los precios en forma masiva.Imprimir Códigos genera una etiqueta configurable del Artículo, para impresora común, sin el precio. Imprimir Precios genera una etiqueta configurable del Artículo, para impresora común, con el precio.

Para Modificar los precios de los artículos seleccionados, en la parte inferior de la consulta (2), se coloca el porcentaje y se presiona el botón respectivo.Esta modificación es definitiva, debe realizarse masivamente después de probar con 1 o 2 Artículos para comprender su alcance.

También desde esta consulta se puede marcar por código o de manera individual(3).

Ir a Consulta de Ventas (1), ingresar el rango de fecha que corresponda, hacer click en “Continuar"(2).

Hacer click en “F2 Nuevo”.

Para realizar el paso 1- Datos de la factura y del Cliente debe completar los datos de la Factura o Nota de Crédito: ingresar la fecha (1), hacer click en F3 para seleccionar el cliente correspondiente(2), completar tipo de Comprobante (3), punto de venta y N° de la misma. El sistema renumera automáticamente por punto de venta.

Para continuar al paso siguiente debe hacer click en “F9 Siguiente” (4) (o presionar la tecla F9 de su teclado).

Elegir CÓDIGO DE ARTÍCULO(1); detallar descripción; completar CANTIDAD, PRECIO y hacer click en “Registrar Item”(3). Debe seguir realizando este paso hasta agregar todos los artículos y presionar la tecla Enter, F9 o clickear en “F9 Siguiente”(3). Si el Documento es una Nota de Crédito, la cantidad debe ingresarse en Negativo.

Moneda Extranjera: Si el artículo tiene el precio en dicha moneda y el tilde respectivo (Ver Consulta de Artículos) , el sistema solicita el precio de cotización, el cuál es guardado por el programa para futuras referencias, y lo utiliza multiplicándolo por el Neto en Moneda Extranjera guardado en la Consulta del Artículo.

Si la factura es una venta contado, debe tildar la opción Operación Contado(1), hacer click en “F9 Siguiente” (2).

Forma de Cobro (Solo en Factura Contado)

Con F6 (1) puede elegir entre las distintas cuentas que dispone. Si el cobro fue hecho en efectivo debe seleccionar CAJA. Si el cobro fue realizado con cheques debe elegir la cuenta VALORES, (2), especificar IMPORTE y FECHA FINANCIERA, hacer click en “Continuar”(3) y en Registro de Valores detallar los datos del cheque tales como Banco, N° de Cuenta, CUIT del Titular, N° de Cheque, Fecha a cobrar e Importe; hacer click en “Cerrar”.

Si el documento es una Nota de Crédito, se debe asociar mediante el botón (1) a la factura original.

Finalizar

Click en en “F10 Finalizar”. Aparece un cartel con el N° del asiento realizado, click en “Ok” y aparece otro cartel en el que debe elegir “Continuar” para continuar registrando facturas o “Imprimir” si desea imprimir el recibo si la factura fué de Contado.

Hacer click en el ícono “Registro de Cobros” (1), ingresar la fecha del mismo, presionar F3 para seleccionar la Cuenta del Cliente correspondiente(2) y click en “F9 Siguiente”(3).

Si hay ventas registradas que no han sido cobradas, aparecen pendientes en esta ventana, seleccionamos la factura correspondiente(1) al cobro tildando la misma haciendo click en “F6 Seleccionar” (2) y luego click en “F9 Siguiente”.

Si no hay facturas pendientes, en esta ventana debemos completar los Registros Adicionales: Concepto del Asiento e Importe, hacer click en “Agregar” (1) y en “F9 Siguiente”.

En Forma de Cobro debe seleccionar la CUENTA haciendo click en “...” (1), si fue al contado debe elegir CAJA, detallar IMPORTE, FECHA y hacer click en “Agregar” (2). Para terminar, click en “Confirmar” (3).

Si desea imprimir el recibo luego debe hacer click en “Imprimir 1”, luego de que lo imprima puede seguir registrando cobros haciendo click en “Agregar” o terminar haciendo click en “Terminar”; si no desea imprimirlo basta con hacer click en “Continuar”.

Hacer click en el ícono “Consulta de Compras” (1) ubicado en la barra de herramientas del programa. Ingresar el rango de fechas que corresponda a la compra realizada, hacer click en “Continuar”, en “F2 Nuevo” (2).

Se abre la ventana Agregando COMPRAS.

Para seleccionar el proveedor debe presionar F3 (1) y elegir el que corresponda desde su lista de Proveedores.

Luego debe ingresar la fecha de la factura, tipo y N° de la misma, y hacer click en “F9 Siguiente” (2).

El programa nos pide ingresar el detalle de los artículos comprados. Puede registrarse un artículo genérico para cada Alícuota de IVA o el detalle para el control de Inventario. Para ello click en Agregar (1).

Se abre la ventana y seleccionamos el Artículo (2) y la cantidad, precio, etc, hasta dar OK (3). Desde el Botón 4 podemos modificar la cuenta de Imputación de la Compra, generalemente una cuenta de Pérdida.

Como hemos registrado la totalidad de artículos en la 2da ventana, El saldo a imputar estará en CERO. No es necesario Imputar nada adicionalmente. Solo es necesario agregar las percepciones, si existen.

Se muestra el Registro Contable, click en “Finalizar”.

Si la factura ha sido registrada correctamente aparece un cartel con el N° del asiento realizado, click en “Ok” y se muestra la compra en el Catálogo de Facturas de Compras.

Registro de Pagos

Hacer click en el ícono “Registrar Pagos a Proveedores” (1), ingresar la fecha correspondiente al pago y presionar F3 para seleccionar el Proveedor (2); click en “F9 Siguiente”.

En la nueva ventana puede elegir la factura a cancelar (1) . Se Abre una ventana para cancelar parcial o Totalmente la Factura. Escribimos el Importe (2) y Click en OK (3). Click en Siguiente.

Si no hay facturas pendientes, en esta ventana debemos completar los Registros Adicionales: Concepto del Asiento e Importe, hacer click en “Agregar” (1) y en “F9 Siguiente”.

En Forma de Cobro debe seleccionar la CUENTA haciendo click en “...” (1) Si es al contado debe elegir CAJA, detallar IMPORTE, FECHA y hacer click en “Agregar” (2). Para terminar, click en “Confirmar” (3).

Si desea imprimir la Orden de Pago debe hacer click en “Imprimir 1”, luego de que lo imprima puede seguir registrando pagos haciendo click en “Agregar” o terminar haciendo click en “Terminar”; si no desea imprimirlo basta con hacer click en “Continuar”.

Hay muchos caminos para obtener los saldos de clientes. El más detallado y preciso se logra desde la Consulta de Clientes, botón Ficha Mayor.

Click en Listado de Clientes con Saldo a Fecha.

Elejimos el período del cual queremos el detalle. El sistema siempre nos mostrará el Saldo Anterior a la Fecha (1). Imprimir Detalle(3) nos mostrará las facturas y recibos del período seleccionado. Omitir Clientes ...(4). nos permite ver inclusive a aquellos clientes que no han tenido movimientos dentro del período seleccionado.

Listado con Detalle

En Recuadro Rojo, el detalle de Ventas y Cobros con la Opción Imprimir Detalle.

(1): Saldo Anterior. (2) Facturas del Período. (3) Cobros del Período. (4) Saldo al Fín del Período.

El listado sin Detalle solo muestra la línea del Total.

Hay muchos caminos para obtener los saldos de Proveedores. El más detallado y preciso se logra desde la Consulta de Compras, botón Imprimir (2), Imprimir Proveedores con Saldo Contable a Fecha (3).

Cargamos el Período con Movimientos y Click en Imprimir.

Obtenemos el Saldo Anterior al período solicitado, los Pagos y Compras del Período y el Saldo Final.

a) Desde el Plan de Cuentas puede verse cualquier Ficha de Cuenta. Seleccionamos la Cuenta (1), Ficha Mayor (2) y Consulta de Ficha Mayor (3).

b) Desde el Menú Inicio, Fichas (1), Selecciono la Cuenta (2), El Período a Consultar (3) y Consultar (4).

Desde la Consulta puedo ver y Modificar el Asiento del Movimiento Seleccionado (1), Imprimir la Ficha (2) o Ver e Imprimir el documento origen, como Recibo, Factura, etc. Tambi´çen se puede exportar la Ficha a Excel o Graficar los Saldos Mensuales, también en Excel.

Desde Contabilidad, Balances se Accede a un grupo de Balances Calculados.

Opciones:

(1) : Período del Cálculo.

(2): Grupo de Cuentas del Cálculo.

(3): Opción de Acumular Saldos Anteriores al Período Fijado en (1). Opción de Calcular solo los Asientos Activos.

(4): Botón para Iniciar el Cálculo.

(5): Opción de Omitir algunos asientos en el Cálculo.

(6): Elegir Impresora.

(7): Elegir la longitud de las cuentas a imprimir, permitiendo resumir a subtototales.

(8): Menú de Balances Históricos más Comunes.

(9): Menú de Balances Especiales.

(10): Exportar a Excel los resultados en forma de Gráficos.

(11): Exportar a Excel los resultados en forma de Datos.

Cuando termina de calcular el balance, aparece un mensaje indicando que el balance calculado ha sido cargado al portapapeles y que puede pegarse en una planilla de excel vacía. Esta planilla generada primero es más completa que la obtenda en el botón (10), ya que muestra el detalle de sumas y saldos de cada mes. La opción (10) solo muestra el saldo mensual, que es más sencillo de gestionar para algunos informes. En ambos casos los saldos negativos indican que el Haber es mayor que el Debe (Saldo Acreedor).-

Balances Históricos más Comunes

Luego de Calcular, se puede imprimir el más adecuado a nuestra necesidad.

Permite Comparar dos períodos cualquiera.

En este caso se seleccionan los primeros Trimestres de 2014 y de 2015.

En una misma línea se muestran los resultados de cada período (1) y (2), y en (3) el porcentaje de Aumento o Disminución.

Para cargar saldos iniciales de Clientes y Proveedores es necesario crear una Cuenta Patrimonial, por ejemplo con el código 312, Imputable.

En este caso creamos una para todos los saldos iniciales. Mantenemos el código propuesto por el sistema (1) Asignamos un nombre orientativo (2) , mantenemos el tilde CUENTA IMPUTABLE (3) y click en OK. (4).

Desde el Catálogo del Plan de Cuentas(1), Seleccionar la cuenta 311 (2) y click en Nueva Cuenta (3). Si ya existiera la 312, se puede crear la que corresponda, como 313 o 314, etc. También se puede crear una para Clientes y Otra para proveedores. En esta guía asumimos que ya estan creados los clientes y proveedores a los cuales vamos a cargar saldos iniciales.

Desde Crear un Nuevo Asiento (1) , se carga la fecha (2) , la caja (3) y se selecciona la cuenta de un Cliente que tenga saldo deudor, es decir que este debiendo a la empresa. Se agrega un Texto (5) y el importe en el debe (6). Si es un saldo acreedor, por ejemplo el de un proveedor, el importe se carga en el Haber. Click en Registrar (7) para comenzar el asiento. Los saldos de cada Cliente (o Proveedor) se agregan a la parte marcado en rojo.

Al cargar Saldos de Clientes (1) se acumula el saldo de la cuenta que se creó como contrapartida (2) , en este caso la 312.

Se carga la Cuenta 312 (1) y se confirma el importe en el Haber (2) y click en Registrar (3). El asiento ahora balancea y en vez de solicitar una nueva cuenta podemos crear uno Nuevo (4) o Cerrar (5).

Este proceso puede realizarse para saldos iniciales o ajustes de saldos contables de cualquier cuenta en cualquier momento. La supervisión de un profesional contable es requerida para realizar ajustes.

Los movimientos manuales de Inventario permiten registrar saldos iniciales y realizar ajustes y correcciones.

En el Menú Compras, Inventario, Consulta de Movimientos de Inventario.

En la consulta se ven los registros de movimientos de Artículos y detalles del documento originante.

El botón Nuevo Manual permite agregar operaciones de Ingreso o Egreso de Artículos.

Se registra el detalle de los puntos 1 al 4, controlando que sea un ingreso o egreso al inventario del artículo. Esta operación no registra ningún movimiento contable, económico o financiero. La letra M está reservada para indicar movimientos Manuales.

Los Centros de Costos son poderosas consultas que permiten reagrupar y combinar las cuentas de Ingresos y Gastos de manera totalmente libre, para ver sus resultados de una manera más creativa y adaptadas a a su negocio. Puede obtener resultados por actividad, u organizar, ver y graficar los ingresos y egresos.

Hacer click en Contabilidad (1) en el menú del programa, luego en C. Costos (2).

Hacer click en Nuevo (1) para agregar un nuevo centro de costos.

Ingresar el nombre (2).

Click en OK (3) para confirmar.

Agregar Cuentas a Cada Centro

Hacer click en Nuevo (1) en la Consulta de la Derecha para agregar los detalles de cada centro.

Luego click en F3 (2) para seleccionar una cuenta de Ganancias o Pérdidas.

(3) Ingresar el porcentaje para prorratear partidas a distintos Centros de Costos con diferentes proporciones.

Click en OK (4) para confirmar.

Imprimir Listados

Hacer click en Individual (1) para visualizar el listado completo.

También puede imprimir un listado con los saldos de Cada Centro haciendo click en Resumen (1).

El primer paso es descargar el padrón desde la página de ARBA en formato comprimido ZIP y guardarlo en el disco de la PC.

Luego desde el programa 8M, desde (1), (2) y (3) accedemos a la consulta de importación.

Verificar que el comando de acceso al descompresor esté cargado(1), en este caso winrar, pero puede ser 7ZIP.Seguimos con (2), (3), (4) y Continuar (5).-

El programa soporta múltiples regímenes provinciales, CABA y Convenio Multilateral. Se debe configurar cada régimen, los artículos afectados, asignar el régimen a cada cliente y activar en el progama la obligación de practicar Percepciones.

Desde el Menú Fact.Electrónica(1), Tablas AFIP(2), Códigos de Percepciones y Retenciones(3) accedemos a la configuración de cada Régimen.

Creación y Configuración de regímenes.

El primer régimen es el general, se usa con clientes afectados, que tengan código cero o uno, si el régimen está activo. El resto de los regímenes debe afectarse especialmente a cada cliente.

Configuración de Artículos

En la consulta de Artículos(1), pestaña Precios (2), se activa el artículo, según sea para régimen general, o especial (por Ej: Combustibles)(3).

Asignar el régimen a cada cliente.

Desde el Plan de Cuentas, Pestaña Clientes (1), Seleccionamos el Cliente (2), Datos Fiscales, Botón II.BB. (3).

Seleciconamos el régimen del Cliente, generalmente dependiendo de su domicilio (1), presionamos el Botón Alícuotas(2), y cargamos las alícuotas para ese CUIT. La general (3) y la Especial(4) si correspondiera, (por Ej: Combustibles).

En Ajustes(1), Usuario(2), Retenciones y Percep(3), Activamos el uso del Régimen.

El programa calcula la percepción y agrega el importe y la cuenta al asiento.

Desde el Menú Ventas(1), Consultas(2), Consulta de Percepciones (3) accedemos a la consulta y exportación.

Presionando el botón Generar (1), accedemos a las pestañas de exportación de cada régimen (2).

Al cerrar podemos comprimir y codificar el archivo, en el caso de ARBA.

Con el Botón Nuevo accedemos al registro de cada coeficiente mensual. En la Fecha se debe cargar el último día de cada mes.

Al tidar Ajustar Todo se ajustan las cuentas Monetarias y No Monetarias. Tomamos de la planilla lo que necesitamos, generalmente las cuentas de resultado.

Escribe la Fecha del Asiento (1), la Cuenta del Patrimonio Neto que va a absorber el Resultado, generalmente Resultado Del Ejercicio (2), el Concepto(3), Tilda Invertir Saldos (4) y Click en Importar(5). El programa muestra el No. de Asiento generado.

Éste asiento puede ser borrado editado y recalculado como cualquier otro asiento. Luego vuelve al Cálculo de Balances para generar el asiento de apertura al 01/01/2021 y el cierre de las cuentas Patrimoniales al 31/12/2020.-

En el mismo Período (1) y Cuentas Patrimoniales (2), ya que las de resultado están en Cero al 31/12/20, Click en Calcular. La cuenta Resultado del Ejercicio expone la Diferencia entre Ganancias y Pérdidas. Volvemos a Importar el Balance para Generar los dos Asientos necesarios para completar el Cierre y Apertura.

Apertura: Con Fecha del primer día del siguiente ejercicio (1), La cuenta de Resultado, (2) que no se usa porque la diferencia debe ser CERO (4), No tildar Invertir Saldos (5) e Importar (6).

Cierre: Sin cerrar la Consulta, cambia la Fecha al 31/12/20 (1), El Concepto a Cierre Patrimonial (3), Tilda Invertir Saldos(5) y Click en Importar(6).